Ще замолоду, працюючи на упаковці
картоплі, молодий Джо Стоуелл зустрічає кількох фермерів, які
заробляють спекуляціями на ринку товарних ф’ючерсів. Його дуже
зацікавлює цей вид доходу. Джо вирішує вивчити дану тематику. Але є
проблема! У 60-ті роки фінансової літератури по ф’ючерсних ринків практично
не було.
І навчиться всім премудростям цього доходного
ремесла, молодий Джо не мав можливості. Але він не відступає
і вирішує сам навчитися торгувати на фінансових ринках. Джо щодня
спостерігає за змінами котирувань, які публікуються в щоденних
газетах, намагаючись зрозуміти і вивести якісь закономірності.
В один момент
Джо посміхнулася удача – в бібліотеці коледжу він знаходить книгу
«Товарні спекуляції: головне дохід» автора Л. Ді. Белвил, і зачитує її
прямо до дірок. Джо пробує застосовувати всі поради і постулати, які
знаходить у книзі на ф’ючерсному ринку.
Кожен день
Джо навчається, вивчаючи ринки. І вже коли вступає в аспірантуру, Стоуелл
відкриває свій перший рахунок у брокера в Рочестері. Трохи пізніше
цієї знаменної події Джо купує щойно випущену книгу Белвилом
під простою назвою «Складання графіків поведінки товарних цін».
По цій книзі Джо вчиться складати графіки цін
на папері. Не завжди у нього все виходило. Було програно кілька
депозитів, але кожен раз, коли Джо накопичував достатню суму для
депозиту, він знову продовжував торгувати.
Вже в 1984 році після довгих пошуків Джо
Стоуелл знайшов закономірність у русі цін на графіках. Він назвав її
«cups and caps», перекладається як «чашки і кепки». Система дозволяє робити
короткострокові спекуляції.
Він відкриває великий рахунок на 5000$
і починає торгувати в плюс. Через два роки він збільшує брокерський
рахунок до 100 000$? Причому це тільки дохід. Своїх грошей Джо на рахунок більше
не вводив, а лише знімає прибуток. Зрозумівши, що у нього все
виходить, він вирішує присвятити себе цій роботі порожниною.
Джо йде у відпустку на 2 роки, під час
якого шліфує свою систему торгівлі. Коли ж минули відведені пара років
на тестування, і, отримавши відмінні результати, Джо Стоуелл звільняється
з роботи.
Джо збільшує кількість і обсяг інвестицій
трейдингу. Він починає торгувати акціями. Але, система, яку використовує Джо
в торгівлі залишається колишньою – «чашки і кепки». Джо відмовляється
торгувати контрактами S&P 500, мотивуючи це тим, що для такої торгівлі
потрібні величезні гарантійні внески. У теж час нічна торгівля облігаціями
відмінно підходить для короткочасних спекуляцій.
Основою системи Стоуелла є той факт, що
ринки перебувають у постійному коливальному ритмі. Вони рухаються то вниз, то
вгору. І як тільки ринок йде вгору, треба шукати ознаки чашки, яка
складається хоча б з 3-х смуг. Перша смуга на чашці повинна мати більше
ціни закриття, середня смужка — низьку ціну закриття, а третя
смужка – найбільшу ціну закриття.
Стоуелл зазначає, що для прибуткової
і беззбиткової торгівлі потрібно знайти дві точки входу, де можливо
отримання прибутку, а стоп — лоси встановити по краях структури. В
випадку якихось подій, які можуть змінити хід ринку
(економічні новини, чутки…) необхідно переміщати стопи, щоб ринок
не пробив ваш стоп – ордер.
Як розповідав Джо – я розумію
і обмежую свої ризики і максимально можливий збиток або просадку
рахунки, нижче якого я не опускаюся, в теж час прибуток нічим
не обмежена, і може рости нескінченно, поки я сам
не зафіксую її. Я працюю тільки в середині графіка, і намагаюся
отримати шматочок прибули з-за коливань ринку вгору-вниз. Я ніколи
не входжу в ринок, коли він на вершині (кепки), або внизу
(чашки). Входжу тільки коли ринок між цими двома крайнощами.
Стоуелл розробляв і шліфував свої вміння
більше двадцяти років. Всі ці роки він плідно працював, вивчав графіки, шукав
закономірності. І накопичивши величезний багаж знань він зазначає, що для того щоб
бути успішним трейдером (незалежно від ринку) недостатньо знати тенденції
ринку, розуміти і передбачати його рух. Необхідно мати багато
особистих якостей.
Успіх в торгівлі багато в чому залежить від того,
ви зможете розвинути і підсилити свої особисті якості. Для успішної
торгівлі на фінансових ринках необхідна наполегливість, сувора
дисципліна, сила волі, хоробрість стояти на своєму, коли ринок пішов
не туди, куди він повинен був піти.
Стоуелл вважає, що кожен трейдер повинен зрозуміти
і визначити свій комфортний рівень ризику. Якщо ви будете перевищувати ваш
комфортний рівень, ви станете дуже нервовим і напруженим. Також визначите
кількість часу, який ви готові присвятити торгівлі на фінансових
ринках. Якщо ви виділите багато часу, то вам просто не залишиться часу
на себе, на своїх рідних і близьких.
І наостанок хочеться навести знаменитий
вислів Джо Стоуелла «Кожен день – це абсолютно новий день. Постійно
удосконалюйтеся у своїй справі» Ось такі чудові слова. Як бачите
дорогі читачі, в принципі нічого складного. Просто необхідно йти
до своєї мети і нічого не бояться, а досвід і все
решта додасться.
Заходьте на наш сайт час від часу. У нас ви
завжди знайдете багато корисних порад. Занесіть сайт в закладки, щоб
не забути. І удачі вам у всіх ваших починаннях.
