Торгівля на біржі Форекс дуже сильно нагадує азартну гру. Головне вчасно зупинитися, проаналізувати свої успіхи або невдачі, психологічно і фізично відпочити. А потім, вже з новими силами, продовжити грати. Щодо мінімізації збитків на Форекс, це означає, правильно визначити час виходу з ринку. Для кожного трейдера є свої точки виходу з ринку, але всі вони ґрунтуються на основних методах.
Втрата депозиту. Для зручності розрахунку краще навести приклад у відсотковому співвідношенні. Для цього 100 % приравняем до 100 доларів, що знаходяться на рахунку. Виходячи з цього, 1% =1$. У кожного трейдера є свій % (відсоток) збитку, при якому він закриває збиткову позицію, або просто виходить з ринку. У середньому, трейдери беруть 10% – 30%. Тобто, якщо ви виставили ордер, а ціна пішла не в ту сторону, то при збитках в 30$, трейдер закриє позицію. Далі краще проаналізувати, чому ціна пішла не в ту сторону.
Але тут є підводні камені або психологічна складова. Трейдер, виставляючи ордер, впевнений, що ціна піде в потрібному для нього напрямку, але насправді все навпаки. Ось збиток досягає 10%, далі 20%, але трейдер впевнений, що ціна все-таки змінить напрямок. Ось вже 30%. Впевненість трейдера в зміні напряму ціни посилюється. Вже 40% і близько 50% збитку та ……… Може треба вийти з ринку, чи будемо далі чекати? Це і є психологічний фактор, який грає складову роль у мінімізації збитків. Тому багато трейдерів, планку втрати депозиту виставляють на рівні 20% і не піддаються на спокуси.
Але навіть і тут є нюанси. Ціна може піти не в ту сторону, але на скільки? Якщо на 5 або 10 пунктів, то це може бути просто ринковий шум. А якщо 30 або 50 пунктів, то це вже може означати зміну тренда. Іншими словами, якщо у вас точка виходу з ринку 20% втрати від депозиту, то, як скоро вона досягне цього рівня? Тут все залежить від кредитного плеча і обсягу лота. Простий приклад досягнення планки 20%. При плечі 1/200 і виставленому лоті 0.1, 20% досягається через 20 пунктів. Це може бути простий ринковий шум, який нічого не значить. А ви виходите з ринку. А якщо виставити лот, який дорівнює 0.05, то ціна досягне 20% через 40 пунктів, а це вже привід для роздумів. Тому, при 100$ для надійності краще виставляти 0.04 лота. І ринковий шум відсіється, і зміна тренда видно буде з мінімальним збитком.
Стоп лосс – автоматична мінімізація збитків. В даному випадку трейдер виставляє рівень ціни, при досягненні якої ордер автоматично закривається. Основою для точок виходу з ринку служить технічний аналіз. При виставленні стоп лосс трейдер орієнтується на точки підтримки і опору, з урахуванням ринкового шуму.
Трейлінг стоп – автоматичне закриття ордера при зміні тренду. Цю функцію важко назвати способом для мінімізації збитків. Швидше за все, мінімізація втрат прибутку. При даній функції ордер спрацьовує через певну кількість пунктів в беззбиткової зоні, які ви ставите, і автоматично виставляється стоп лосс. Далі, стоп лосс автоматично йде за ціною, на відстані, встановленому вами. При зміні тренду, ціна розгортається і спрацьовує стоп лосс. При виставленні трейлінг стопа так само необхідно враховувати ринковий шум. А то стоп лосс спрацює, а тренд виявляється, не змінився.
У підсумку, стоп лосс є найкращим захистом від збитків. Досвідчені трейдери завжди виставляють цей захист. Приміром, у 2013 році було близько більше 10 випадків, коли ціна в лічені секунди і хвилини долала планку більш ніж 100 пунктів і впевнено йшла далі. Це повідомлення в твіттері про вибух Білого дому, криза банківської системи на Кіпрі, оголошення про валютної інтервенції в Японії, неодноразове заяву про початок або згортання програми кількісного стимулювання (QE) в США. І це не рахуючи регулярних «сюрпризів» за економічними показниками. В залежності від виставленого лота, якщо стоп лосс не виставлений, вільно можна втратити депозит.
Вибір за вами.
